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全球波動加劇之下,資本市場如何走向?

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近期美股劇烈波動,僅3月份短短半月,就讓活久見的巴菲特,一而再,再而三地看到股市熔斷的奇觀,并且史無前例的連續熔斷了四次,同時全球股市均也出現了大幅波動,這也讓股民們在“灰犀牛”“黑天鵝”之后,認識了一個新名詞——“灰蝙蝠”。

 

316日全球股市暴跌)

 

近年來“突發事件”一再上演,回顧歷史2008年次貸危機、2009年歐債危機、2015年中國股災、2016年英國脫歐、2018年中美貿易戰、2019年白宮停擺,2020年新冠病毒……可以說,我們已經進入“黑天鵝“頻發的時代,世界變得越來越不可測,任何一個單一市場的風險都在加劇。

 

在這樣一個時代,該怎么做海外投資?

01

堅持做好資產配置

 

跨地域國別的配置,可以避免單一國家的風險;跨資產類別的配置,可以有效避免單一市場帶來的風險;堅持母基金的配置方式,可以再次降低管理人或者單一行業的風險。因此充分分散化的全球資產配置組合,能夠從根本上提高資產抗風險能力,規避突發事件侵擾,即使在黑天鵝到來之時,也可以緩沖市場沖擊。

(宜信財富:2020大類資產配置比例)

 

02

建議投資者更加關注另類投資

尤其是私募股權

 

本月初,著名的咨詢公司Preqin發表的研究報告中指出,另類投資在全球投資者的資產配置中所占份額越來越大,到2020年,超過77%的投資者將維持或增加他們對另類資產的投資,86%的投資者將維持或增加對私募股權的投資。我們看到,許多專業的國際投資人都在加大對私募股權的投資,為什么?

 

因為私募股權具有天然的抗周期性,即使在經濟下行周期,也有可能創造很高的收益。回顧歷史,在每一個危機的時代,都會涌現出一批成功的企業:2000年互聯網泡沫之后Facebook誕生,2002年非典讓京東、新東方、淘寶、順豐走向成功,2008年金融危機中蘋果開啟App Store。偉大的創業家往往能夠在危機中把握機遇,而敢于在這時果斷出手的風險投資人也能夠以很好的估值拿到具有潛力的投資機會,在日后賺的盆滿缽滿。

(數據來源:Preqin

03

建議個人投資者首選母基金的參與方式

 

優秀的母基金能夠做到優中選優,從市場上表現優異的基金管理人中進行選擇。

 

在當下“二八效應”甚至“一九效應”趨勢加劇,頭部管理人與普通管理人的投資成績差十分明顯,尤其在非傳統投資人紛紛入場私募股權時,競爭更加加劇,只有選擇專業的投資人,才有可能能獲得高收益。例如我們的美元母基金,在過去五年中與76家國際專業投資機構達成合作,包括著名的黑石、凱雷、KKRIDG 等等國際大白馬,也包括不同地區、國家的頂級基金,例如以色列歷史悠久的基金之一Pitango、北歐優秀的私募股權公司之一Nordic Capital;還包括各個領域專業的管理人,例如亞洲知名金融科技基金之一Arbor、號稱“華爾街TMT對沖教父”Coutue等等。

美元母基金部分全球知名合作伙伴

 

優秀的母基金還能夠捕捉到十分稀缺的投資機會。

 

例如,我們過去發行的美元母系列基金中,都配置了Project Rainbow二手份額資產包,幾乎覆蓋了當時所有亞洲明星項目。這是IDG麥戈文先生去世后留下來的一部分遺產,其夫人決定出售。所有信息都在非常小的范圍內傳遞,同時收到消息的還有HarbourVestHamilton Lane等數家美國知名母基金管理人,而我們由于和IDG的長期戰略合作,為我們的投資人拿到了這個極為稀缺的投資機會。

 

再比如Ribbit Capital,是一只美國數一數二的、專注投資金融科技的風投基金,第一期基金創下了62%的凈年化收益率。但是Ribbit非常難進入,因為基金規模很小,往往還沒開始募集就已經募集結束了——沒有投資人要退出,全部參與下一期。而宜信由于是中國金融科技領域的佼佼者,恰巧Ribbit希望在未來增加中國市場的發展,因此選擇了我們的美元母基金,而我們也是包括Ribbit Capital在內的十多家國際Snowflake機構的唯一中國、甚至唯一亞洲的LP

 

專業的母基金管理人擁有市場洞察和投資預判,繼而打造跨地域、跨階段、跨行業上的投資組合。

 

恰如我們的美元母基金系列,不僅全面覆蓋北美、歐洲、亞洲等處于不同經濟周期的地區和國家,同時參與天使、早期、成長期、并購等不同階段的標的企業,更能多元化布局科技、醫療、軟件服務、消費等具有價值的投資領域。

 

真正實現全球覆蓋、多元化布局

 

通過全球化的布局,美元母基金捕捉到許多明星獨角獸項目。

 

例如我們所投資的依圖科技,是中國四大CV獨角獸之一,將人工智能與醫療相結合。在疫情發生第一時間就自主研發了新的AI系統,在2-3秒之內就能完成新冠病毒的檢查分析,幫助醫院實現病變區域的自動檢測,這一舉措也獲得了央視權威報道;美國保險技術提供商Indio能夠幫助保險公司提高客戶體驗,降低錯誤率,在近期被全球最大的保險系統提供商Applied Systems成功收購,基金獲得了很好的回報……像醫療行業、企業服務等領域的企業,無論在經濟上行還是下行周期,都具有較大的發展潛力。

依圖科技助力疫情,獲央視等權威媒體報道

在當前環境中,我們將更加關注基金的穩健性,重點布局醫療健康、企業服務、剛需消費等能夠穿越周期的領域;同時延續頭部、專業、稀缺的標準去篩選管理人,幫助投資人在新十年一鍵布局全球投資機遇!

 

疫情雖然兇猛,但終將過去。堅持長期投資、價值投資,堅持做好全球資產配置,才是持續一生的事業。

更多資本市場走向了解大家可下載宜信財富APP

 

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